Cari bakiye ve hesap geçmişi nasıl takip edilir?
Tedarikçi Merkezi’nde bir cariye tıklayın. Açılan hesap alanında güncel bakiye ve borç/alacak yönünü görün; Cari Hareketler sekmesinden bu tutarı oluşturan kayıtları inceleyin.
Carileri filtreleyin
Tüm cariler, Müşteriler, Tedarikçiler ve Müşteri + tedarikçi seçenekleriyle rolü ayırın. Aktif/Pasif ve Biz borçluyuz/Biz alacaklıyız/Hesap dengede filtreleriyle bakiyeye göre arayın. Ad, telefon, cari kodu veya vergi numarası kayıt bulmanızı kolaylaştırır.
Bakiye yönünü okuyun
Cariyi açtığınızda tutarın yanında Biz borçluyuz, Biz alacaklıyız veya Hesap dengede ifadesi gösterilir. Örneğin 10.000 TL ve Biz borçluyuz, bu cariye ödenmesi gereken toplam bakiyeyi anlatır. Her faturanın kalanını ayrı kapatma sistemiyle karıştırmayın.
Hesabın oluşumunu inceleyin
Özet, Cari Hareketler, Alış Faturaları, Satış / İade Faturaları, Ödemeler, İletişim ve Vergi ile Belgeler sekmeleri aynı cariyle ilgili farklı kayıtları gösterir. Cari Hareketler’de arama, tarih ve işlem türü seçeneklerini kullanın. İşlem sonrası bakiye satırın o andaki sonucudur; bugünkü bakiyeyle aynı olmak zorunda değildir.
Tarih filtresi geçmişin yalnız seçili bölümünü gösterir. Güncel bakiyeyi filtrelenmiş birkaç satırın toplamı olarak yorumlamayın; açılış bakiyesi ve önceki hareketler de hesaba dahildir.
Belge ayrıntısına geçin
Fatura satırını açarak kalemleri ve son toplamı kontrol edin. Ödeme kaydında tutar, hesap, tarih ve varsa ekleri inceleyin. Hareketin kaynağını bulmadan aynı tutarı yeni işlem olarak girmeyin. Hatalı kayıt düzeltme veya gerekçeli ters kayıt üzerinden ele alınmalıdır.