Banka ekstresi nasıl içe aktarılır ve cariyle eşleştirilir?

Ekstreyi hazırlayın

Finansal Hesap alanında ekstresini yüklediğiniz hesabı seçin. Farklı bankaya ait dosyayı yanlış hesaba yüklemek, sonuçların yanlış bakiye üzerinde izlenmesine yol açar. Ekranda aktif kasa, banka ve uygun sanal POS hesapları seçilebilir.

CSV, TXT, XLSX veya XLS dosyasını yükleyebilirsiniz; dosya en fazla 10 MB olabilir. Dosya biçiminin okunamadığı durumda hata açıklamasına göre başlık, tarih ve tutar sütunlarını kontrol edin.

Dosyanın ilk satırında Tarih, Açıklama, Giriş, Çıkış ve Belge No başlıklarını kullanabilirsiniz. CSV dosyasında noktalı virgül sütun ayracı, virgül ise ondalık ayracı olabilir. Örnek düzen:

Bir satırda hem giriş hem çıkış tutarı doldurmayın. Tek Tutar sütunu kullanıyorsanız pozitif değer giriş, negatif değer çıkış olarak okunur. Sıfır tutarlı satırlar işlenecek listeye alınmaz. Banka dosyasındaki ara toplamları, başlık tekrarlarını ve açıklama satırlarını yüklemeden önce ayıklayın.

Satırları onaylayın

1. Ekstreyi İçe Aktar ile dosyayı yükleyin.
2. Mutabakat ekranında tarih, açıklama, yön ve tutarı tek tek karşılaştırın.
3. Önerilen cariyi kontrol edin; yanlışsa doğru cari seçimini yapın.
4. Yeni cari bilgileri eklediyseniz Önerileri Yenile’yi kullanabilirsiniz.
5. Satırın İşle düğmesine basarak onaylayın.

Giriş satırında Tahsilat, çıkış satırında Ödeme yazısını görürsünüz. Bu yön dosyadan gelir; cari seçimini değiştirerek ödeme yönünü değiştiremezsiniz. Yanlış yön görünüyorsa satırı işlemeyin, önce dosyanızı düzeltin.

Öneri sütununda unmatched eşleşme bulunmadığını, suggested öneri olduğunu, confirmed ise satırın işlendiğini belirtir. Yüzde değeri önerinin eşleşme puanıdır; sizin onayınızın yerine geçmez. Önerilen fatura, bu ödemenin o faturayı kapattığı anlamına gelmez; kayıt seçtiğiniz carinin toplam bakiyesine işlenir.

Sistem önerisi, bankadaki açıklamadan kesin kişi tespiti yapıldığı anlamına gelmez. Aynı tutarlı iki ödemeyi tarih ve belge açıklamasıyla ayırın. Özellikle daha önce elle kaydettiğiniz işlemi tekrar onaylayarak mükerrer para hareketi oluşturmayın.

Sonucu kontrol edin

Satır işlendiğinde cari ve finansal hareket oluşur. Ekstre geçmişinden işlem durumunu, finansal hesaptan bakiyeyi ve cariden ilgili hareketi kontrol edin. Ekstre içe aktarma bankayla canlı bağlantı kurmaz ve yeni bir ödeme emri göndermez; dosyadaki gerçekleşmiş işlemleri kayda alır.

Örnekte yalnız 125,50 TL çıkış satırını İşle ile onaylarsanız banka bakiyesi ve tedarikçiye borcunuz bu tutarda azalır. Onaylamadığınız 75,25 TL giriş satırı tahsilat oluşturmaz. İşlenen satırda düğmenin yerini Hareketi Gör bağlantısı alır; bu bağlantıdan Kasa ve Banka Hesapları’na geçebilirsiniz.

Aynı dosyayı tekrar yüklemeyin

İşlenmiş aynı ekstre satırı yeniden onaylanamaz. Ancak aynı dosyayı yeniden yüklemek ayrı bir ekstre oluşturabilir; daha önce onayladığınız ödemeleri bu yeni dosyada bir daha işlemeyin. Önce Ekstre Listesi’nden yükleme geçmişini kontrol edin. Hatalı bir onay için finansal hareketin Ters İşlem seçeneğini kullanın. Bu düzeltme bankanıza para iadesi emri göndermez.